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  原標題:(GME)股價兩周翻七倍,散戶逼退大空頭,你也可以這么做 | 貝瑞研究

  來源: Stansberry貝瑞研究

  最近市場上都在流傳著美國散戶團結一致吊打空頭機構的勵志故事,使得GME這一支曾被稱為垃圾的股票多日霸占各大財經新聞的頭條。散戶大軍中一位名為DeepFixxingValue的網友爆出:自己曾花5.4萬美金投資GME看漲期權,目前這筆投資已上漲至1100萬美金。通過投資一支垃圾股,在一年左右獲得近203倍的回報,真香!

  除了吃瓜看熱鬧,同作為散戶的我們也在期待有朝一日可以坐上一趟這樣的高速列車,一波沖上人生巔峰,實現財務自由。

  當然,成功需要運氣,還需要充足的資金準備和交易技巧,讓我們一起來仔細復盤、分析一下:被大家譽為第二GME到底經歷了什么?美國小散戶何來神力逼退實力雄厚的空頭機構?機會再次降臨時,怎么做才可以像傳奇那樣輕松實現百倍收益?

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  歷史總是驚人的相似

  一年前的特斯拉也是機構“空軍”的重點靶子,各大機構發出市場分析和報告說明特斯拉的股價如何被高估并唱空特斯拉。然而散戶大軍并不買賬,即使股價波動劇烈,散戶大軍依舊心懷信念不斷買入看漲期權和股票,堅持做多。直至空頭機構堅持不住,只能通過不斷買入股票減少止損,特斯拉的傳奇故事以空頭的失敗而告終。

  GameStop(GME)是美國一家集視頻游戲、消費電子產品和游戲相關商品銷售的零售商,截止去年二月份,其在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭和歐洲擁有5500多家零售商店。受制于線上銷售暴增的壓力,GME的實體店銷量和業績不斷下滑,甚至在不久前瀕臨破產邊緣,布局已久的看空機構即將迎接勝利的曙光。

  萬萬沒想到,美國Reddit論壇的散戶偏偏與空頭對著干10博體育下注網址_大贏體育在線平臺,除了揮起做多GME的大旗,他們還呼吁大家買入GME股票和看漲期權逼退空頭,因為“除掉”空頭之后,股價定會扶搖直上。

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  逼退空頭的邏輯是什么?

  空頭方一般是通過從外部借入股票進行賣出,等到標的股價如期下跌后買回,獲得差價利潤后歸還股票并支付利息。

  然而,不是每一次的股價下跌都會如期而至。如果標的股價上漲,并且股價高于空頭的持倉價格,這就意味著空頭正在承受著損失,一旦損失超過了空頭可以承受的范圍,他們必須做出行動進行止損,最有效的止損方式就是立即買入股票。

  在價格上漲時大量買入股票的副作用之一就是進一步推高股價,所以,逼退空頭買回股票會使得股價進一步上漲。

  *空頭方還可以通過賣出標的股票的看漲期權進行做空。等到標的股價如期下跌后買回,獲得差價利潤,或者等到期權到期后自動取消無需行權,獲得全部期權金收益。(這一操作涉及更多概念和細節,我們會在后續的期權文章中詳細分析)

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  散戶如何逼退空頭?

  為了讓股價上漲,散戶大軍不僅可以通過買股票的方式強行拉高股價,還有一種方式他們最喜歡的方式:買入看漲期權。

  什么是看漲期權?

  看漲期權是一種合約,它約定了在規定的時間內,期權買方通過支付一定的期權金獲得了按照規定的價格和數量買入標的股票的權利。買入看漲期權意味著投資人認為標的股價會在該期權規定的時間內上漲。

  舉個例子,在1月19日,小A正在逛Reddit論壇,看到大家都認為GME會上漲,他也心癢癢,于是他買了GME看漲期權,這一看漲期權約定小A有權利按照50美元每股的價格購買100股GME10博體育下注網址_大贏體育在線平臺,這一看漲期權將于1.29日到期,購買這項權利花了小A共335美金,折合每股3.35美金。

  小A購買看漲期權的當天,GME的收盤價為39.36美金,截止今天(美國時間1月26日)收盤,GME股價為147.98美金,小A購入的看漲期權也漲到了95美金每手,共計價值9500美金。如果在95美金的價格賣出,出去支付的335美金期權金,小A一共賺了9165美金,短短6個交易日,凈賺約27倍的收益!

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  為什么是看漲期權?

  通過支付相對小額的權利金,來獲取更高的收益率。這就是為什么散戶大軍選擇了大量購買看漲期權來推高股價。

  如果當初小A選擇購買100股GME,他需要付出3936美金,即使1月26日收盤價賣出10博體育下注網址_大贏體育在線平臺,他獲得了10862美金的收益,凈賺約2.8倍的收益。相比于花335美金買入期權獲得的27倍收益,10倍的差距讓純買股票顯得相形見絀。

  俗話說得好:“搏一搏,單車變摩托”,以小搏大的特點讓期權是如此的引人入勝。

  想了解如何使用看漲期權?如何交易期權?如何構建期權交易策略?歡迎點贊并關注貝瑞研究,加入貝瑞研究交流群,與期權交易者實時交流,掌握最新市場行情,把握期權交易機會。

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  漫談GME的崛起

  我的身邊有不少朋友堅持看漲特斯拉,且持有特斯拉股票或期權,我們曾經常常探討。特斯拉創新高時我問朋友:“賣了嗎?”朋友說:“沒有?!碧厮估┑鴷r我問朋友:“賣了嗎?”朋友說:“買了?!睂τ谌绱藞讨耐顿Y,我問朋友:“為什么?”朋友說:“因為情懷和夢想?!蔽覒蚍Q這位朋友屬于特斯拉的夢想流投資者。

  隨著電動汽車概念的普及和流行,做多特斯拉背后有著越來越多的基本面和技術面支撐。而GME這次的“暴力”崛起,將美國散戶推上了舞臺,相比于有組織、有紀律、大資金、講道理的投資機構,這次的散戶大軍到底贏在了哪里?

  因為美國政府的放水,使得越來越多的錢從散戶的手中流入股市,進而有越來越多的“蠻力”受到“指引”形成一股強大的動能沖擊市場?還有股民結構的年輕化,使得個人的喜好和性格更大地影響其投資決定,進而在股市中形成了“夢想流”沖擊市場?

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責任編輯:楊亞龍

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