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  原標題:“茅臺信仰”會被打破嗎?公募加大港股配置

  近日,以(600519.SH)為代表的抱團股集體連續下挫,市場做多熱情受到打壓。不過,截至1月15日收盤,記者對比明星基金經理管理的產品實際凈值與估算凈值,差值出現偏差的基金數量進一步增加,這些基金的調倉路徑也越發引人好奇。

  在此背景下,17日,發布策略研報表示,“搶跑式”建倉緩解,投機性抱團將繼續瓦解,市場重回輪動慢漲,將轉戰高性價比品種足球滾球盤是以什么時間為準_365bet官方在線app,建議聚焦A股與港股兩大市場的3條主線。

  基金經理加速調倉

  截至1月15日收盤,白酒股繼續大面積下跌,其中(000799.SZ)跌停,(000568.SZ)、(600702.SH)、(600809.SH)的跌幅均超過4%,龍頭貴州茅臺的跌幅為2.44%。Choice顯示,2021年以來,截至1月8日,白酒板塊仍是市場的香餑餑,區間漲幅6.68%,其中貴州茅臺股價天天刷新歷史高點;而11日~15日,貴州茅臺股價雖仍有創歷史新高,但上漲趨勢戛然而止,白酒板塊累計回落5.22%。

  其中,貴州茅臺11日~15日遭滬股通連續凈賣出,金額合計20.96億元;連續9個交易日(5日~15日)被深股通累計凈賣出48.5億元。

  重倉該板塊的公募基金損失慘重,11日~15日,鵬華中證酒ETF跌幅位居第一,為7.71%,招商(LOF)、鵬華(LOF) 的區間跌幅也在7%以上。

  集萬千寵愛的白酒突然不香了,使得市場上紛紛議論著“機構抱團瓦解”。與此同時,記者注意到,11日以來,陸續有明星基金經理管理的產品實際凈值與估算凈值出現較大偏差,而在15日,出現這一差值的產品數量進一步增加,張坤管理的易方達中小盤估算凈值下跌1.37%,實際跌幅0.72%;劉彥春管理的景順長城內需貳號混合估算凈值跌幅1.05%,實際凈值下跌0.51%;謝治宇管理的興全合宜估算凈值下跌0.08%,實際凈值上漲0.02%;興全合潤估算凈值下跌0.35%,實際凈值上漲0.14%;劉格菘、鄭澄然管理的廣發鑫享混合估算凈值上漲0.04%,實際上漲0.44%,上述數據均可以看出明星基金經理在主動調整倉位。

  值得注意的是,截至2020年三季度末,易方達中小盤的前五大重倉股均為白酒股,15日在白酒股幾乎全線下跌的情況下其凈值表現好于預期,不免讓市場產生該基金在拋售白酒股的猜測。

  不過,也有弱于估算凈值的明星基金,傅鵬博負責的睿遠成長價值混合估算凈值上漲0.12%,但實際卻下跌0.05%,(002127.SZ)1月4日公告顯示,睿遠成長價值混合大筆買入,目前已升至南極電商第八大股東。銀華內需精選混合估算凈值下跌0.49%,實際跌幅卻為1.01%。

  此外,記者注意到,調倉并非個人行為,有大型公募基金內部人士向記者透露,旗下有幾位基金經理確實在換倉。

  港股或成配置重點

  資金跑去哪了?

  不少業內人士表示,港股是估值洼地,頗具吸引力,2021年會重點關注。

  Choice顯示,截至1月15日,連續10個交易日滬深港通南向資金凈買入額超過百億。其中,南向資金1月11日凈買入195億港元,創滬深港通開通以來之最。自港股通開通以來,南向資金累計有17個交易日凈買入超過百億,其中有10個交易日發生在今年年初。

  15日,“滬港深”基金也是一道亮麗的風景,前海開源滬港深優勢精選混合估算凈值下跌0.02%,但實際凈值上漲0.37%;國富滬港深成長精選前述指標分別為-0.13%、0.29%,這意味著在三季度倉位的基礎上,基金經理大概率加大了對港股的投入。

  17日,中信證券發布策略研報表示,宏觀流動性依然保持寬松狀態,海外政策寬松預期還在強化,外資將繼續增配A股;國內宏觀流動性在量上雖有回籠,但在信用周期下行的約束下,銀行間利率依然保持在較低水平。而且足球滾球盤是以什么時間為準_365bet官方在線app,各類資金權益配置偏好提升下,市場流動性反而更加充裕,開年來A股每日成交額都破萬億。其中公募基金新發節奏前移,預計1月募集規模2500億元,上半年會帶來資金凈流入5700億元,將是最重要的增量資金來源。此外,投機性抱團繼續瓦解,公募今年以來累計收益率收斂,“搶跑式”建倉緊迫性緩解,市場整體將會轉戰高性價比品種。

  中信證券建議,配置上,建議繼續轉戰A股和港股兩大市場的3條高性價比主線。其中“順周期”主線推薦順序為地產龍頭、出口產業鏈、工業品漲價、可選消費輪動;安全主線推薦順序為消費電子、半導體、種植鏈和種子;港股優質藍籌主線的推薦順序為電信運營商、互聯網龍頭、教育。

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責任編輯:張熠

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