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  “啞火”周期股顯露企穩苗頭,重啟強勢還欠這股“東風”!私募最新研判來了

  王輝

  在11月演繹了“所向披靡”的強勢表現后,A股周期板塊12月以來持續震蕩回調,與近期躁動的工業品期貨市場形成了鮮明對比。

  在本周大盤主要股指探底回升的同時,周期行業也迎來了久違的企穩。

  私募最新策略研判顯示,一旦工業品價格的強勢進一步傳導到周期類公司,相關行業的供給需求及宏觀流動性保持友好,周期板塊有望強勢崛起。

  周期板塊短期企穩

  受主要股指持續震蕩趨穩等因素推動,今天(12月16日)兩市多個周期行業板塊小幅收紅。通達信數據顯示,截至今天收盤,兩市合計56個行業板塊指數中樂投體育二串一_足球體育籃球app樂投體育二串一_足球體育籃球app,共有17個行業板塊指數實現上漲,其中工程機械、運輸服務、電力、有色、石油等周期行業板塊指數漲幅居前。

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  從本周主要周期行業指數的表現來看,周期板塊已呈現出與主要股指同步企穩的運行格局。

  從前期領漲的部分龍頭周期股12月以來的股價表現來看,不少龍頭股均出現了較為深度的階段性調整。

  續寫強勢需新催化劑

  目前私募機構整體認為,相對于商品期貨市場煤炭、有色金屬、鐵礦石等工業原材料價格的堅挺表現,近期周期股板塊“熄火”,主要來自于機構年末配置調倉動力不足和宏觀政策面邊際基調有所收斂等因素。

  龍贏富澤資產總經理童第軼表示,隨著前期主要股指和周期股行業指數越過前期高點,市場自身風格轉換動能有所下降。另一方面,在年末時點臨近的背景下,公募等機構投資者在年底大幅加倉周期股或進行相關方向深度調倉的意愿有所不足。與此同時,近期宏觀政策基調呈現邊際收斂,也在一定程度上影響了周期股的底層邏輯。

  明澤資本董事總經理馬科偉分析,近期周期板塊整體表現平淡、弱于預期的原因,主要在于前段時間永煤信用債出現違約等事件制約了這類股票的估值。但需要強調的是,不同周期性行業內部也有顯著分化,例如煤炭行業中現金流狀況優秀的龍頭公司,近期股價明顯強勢,相關市場特征值得重點關注。

  優美利投資總經理賀金龍進一步分析稱,相關行業的庫存變化往往會決定商品價格的短期相對強弱,從而影響到對應板塊的漲幅預期。整體來看,周期板塊續寫強勢,預計還需要宏觀流動性和供給需求層面提供利好支撐。

  在短期投資應對上,遠策投資投資總監陳殷指出,在短期資金面、政策面因素的擾動結束后,周期股有望重新獲得基本面的支撐,并可能隨時重啟強勢。

  維持中期看多思路

  值得注意的是,盡管近期周期股賺錢效應顯著低于此前市場預期,但私募對于周期股的中期表現,卻依舊保持看多思路。

  私募排排網未來星基金經理胡泊表示,近期工業類商品大漲是經濟復蘇和市場本身兩方面因素共同驅動的結果。由于時間滯后性因素,大宗商品價格的飆漲,目前還沒有體現到相關上市公司業績的顯著增長。但從明年的時間維度來看,隨著全球疫情好轉,世界經濟將同步復蘇,作為最上游的大宗商品及相關的周期股表現,依然值得期待。

  童第軼認為樂投體育二串一_足球體育籃球app,今年主要經濟體為刺激經濟復蘇大多采取寬松的貨幣政策,可能帶來全球性物價上升。在此背景下,類似資源品價格的進一步上漲,有可能成為明年A股的重要階段性主線。未來較長一段時間內,原材料、工業品漲價等因素,仍有望成為主流資金在“預期差”方面的重要挖掘對象。

責任編輯:楊紅卜

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