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  私募排排網 姚京津

  上周是10月最后一個交易周,全球股市指數走勢分化,科創50指數周度大漲4.29%,創業板指數周漲2.12%,深圳成指周漲0.82%,上證50、上證指數均周跌超1%。歐洲疫情形勢嚴峻,美國大選在即,歐美股市持續下行,美股納斯達克指數跌幅更是達到5.51%,創今年三月股災以來最大單周跌幅。

  海外疫情依舊是影響股市的不容忽視因素。歐美國家單日新增人數來到歷史新高,全球再次陷入疫情恐慌,德國與法國更是再度實施全國禁足政策。雖然歐洲疫情再度嚴峻,但私募認為全球股市并不會因此再度演繹三月份的暴跌,一方面是新冠疫苗的額即將落地,另一方面是因為和3月份相比,全球應對新冠疫情已經有所經驗可循,反應也是極為迅速,這從雖然日增數據不斷新高,但是死亡占比卻逐步下降也可以看出。也就是說,疫情對資本市場的沖擊有限,業績才是股價的主要驅動因素。

  上周新增23家私募管理人,股權私募占比近七成

  根據私募排排網不完全統計,上周(10.26-10.30)新增備案私募管理人共計23家,其中私募股權、創業投資基金管理人16家,占比69.75%;上周新增私募證券投資基金管理人7家樂投體育客戶端app下載_足球滾球對沖套利,占比30.43%。

  從證券私募管理人的備案進度來看,有包括永唐盛世資產、瑞川明石基金、君泉(泉州)資產三家機構在今年完成工商登記且在上周完成備案,其余私募公司成立時間則均在2015年及之前。

  從地域分布來看樂投體育客戶端app下載_足球滾球對沖套利,在上周(10.26-10.30)新增的23家私募管理人主要來自上海、江蘇、福建等地區,私募重鎮深圳與北京則僅有一家私募完成備案。

  寧波幻方量化單周備案27只產品居首,和諧匯一私募基金火熱發行中

  根據私募排排網不完全統計,上周(10.26-10.30)共有645只私募產品完成備案登記。其中322家證券私募管理人共計備案產品462只,在新增備案產品中占比71.63%。有68家私募至少備案了2只及2只以上產品,24家私募單周備案基金數量超過3只。

  50億規模以上私募依舊是備案主力軍,包括寧波幻方量化、靈均投資、景林資產、通怡投資、玄元投資、銀萬資本、衍復投資、迎水投資、理成資產、趣時資產、珠海致誠卓遠、泛海投資在內的12家私募巨頭上周合計產品77只,寧波幻方量化更是單周備案產品達到27只。從機構類型,既有量化對沖機構的火熱發行,也有股票多頭機構的緊隨其后。

  知名公奔私基金經理林鵬創設的和諧匯一資產在節后也是進入火熱募集,相傳募集金額超過百億,有望成為私募史上最快突破百億的機構。上周和諧匯一資產也相繼備案了包括和諧匯一遠景1號系列在內的7只基金產品。

  【私募看市】

  林園:牛市初期要積極參與主流投資品種

  現在這個市場我們判斷是牛市的初期。怎么做出這個判斷?依據各種指標過去三年,特別是過去12個月內表現出的一些現象以及一些數據,我們判斷(現在)就是牛市的初期,而在去年12月,我們的判斷還是熊末牛初。

  現在牛市初期概率非常大,當然也有猜謎語的成份,我們看市場也是在一種牛市初期的趨勢里運作。而所謂牛市、熊市,它是一種趨勢,今年整體指數還是有一定程度的上漲,到目前為止,符合牛市初期的各種特征。

  現在判斷是牛市,就要積極參與,而且要參與主流的品種。因為牛市初期大家關注度是在少數股票上,按數量說它是少數股票,也就是我們說的主流產品。你要參與錯了品種,股價還是會下跌,它即使有反彈,明天一跌又跌回到原位置,或者還創新低,這都很正常。

  鴻道投資:大選之后A股將出現明確的結構性機會

  從一年以上的維度看,能源革命與軍工是A股市場最確定的趨勢上漲主線。短期來看,如果拜登在美國大選中獲勝,那么市場會選擇能源革命方向;反過來如果特朗普連任,市場可能選擇軍工方向。不管怎樣,11月3日美國大選落地以后,A股市場都會出現明確的結構性機會。

  現在的關鍵問題是,要提前做好深度的產業研究和個股研究,制定好不同情境下的組合布局,建好合適的底倉。當結果揭曉時,應對重于預測,再按對應的結構性方向進攻。

  磐耀資產:關注十四五政策相關投資機會

  受益于十四五政策相關行業,值得中長期關注。首先是從傳統地產基建投資拉動經濟轉型為科技創新投資。這么做的原因一方面是房產基建基數龐大,并且房產已經成了很多地方阻礙實體經濟發展的壁壘;另一方面是在今年疫情對經濟沖擊背景下,經濟恢復增速其實是超出黨中央的預期的,展現韌性。

  而接下來在科技創投資中,我們既要不斷拉長自己的長板,優勢產業如光伏、新能源汽車等,做到技術和成本持續領跑全球;又要補齊自己的短板,大力發展處于相對劣勢的產業,如半導體芯片、生物科技、國防軍工安全等,不能一直被別人卡脖子。

  其次是從以前依賴出口拉動經濟轉向為國內國際大循環,尤其是重點國內大循環。這么做最重要的原因是我們的經濟體量已經很大,大概是美國的67%,是日本的近三倍,也就意味著不可能就像以前一樣更多的靠通過國際大循環來拉動發展,需要充分挖掘內部14億人口的強大消費能力;另一方面當前民粹主義崛起和逆全球化越來越嚴重的國際環境下我們不得不為的對策。國內大循環最受益的也正好就是最近走勢比較好的可選消費如汽車家電等方向。

  青驪投資:看好非住宅類物業

  從大的預期上判斷樂投體育客戶端app下載_足球滾球對沖套利,我們依舊堅持前期觀點不變。市場整體供給速度仍過快,這是市場的主要矛盾。我們7月底路演中提到的三個均衡觀點仍適用。我們當時提出未來有三個不變,支持市場仍然具備投資機會,一是中國宏觀經濟全面復蘇強勁、整體向好的格局不變;二是人民幣走強,中國成為新興市場全球資本最佳之選的現實不變;三是中國資本市場積極改革、迎接全社會家庭資產配置變革的趨勢不變。

  由于我們的策略主要是宏觀背景下的成長股投資,長倉的占比會有30%左右,我們重倉集中在人力資源服務業,物業服務業等成長領域,符合十四五發展的方向,未來兩年也擁有穩定的ROE和現金流,最近這些重倉領域受到了市場波動的影響,讓我們的凈值承受了一定的波動。但高估值向低估值切換的步伐確實明顯開始,和我們的判斷一致。最近市場的回落,我們也深度的思考了集中持股和分散持股的優劣,分散持股會提升防御性,但是優秀的企業值得越跌越買,我們也是這樣做的,堅守重倉長期看好的賽道的決心.

  非住宅類物業是我們最看好的方向,可以打破大家的想象,包括軍營,政府,旅游場地,商業等。比如說,從團餐,環保等都是非住宅物業的盈利點。假設物業行業每年增長10%,10年之后也是一個約2萬億市場的行業,更何況大家可以看到,目前物業的行業增速是40%,從整個行業角度來看,全市場也非常難選出可比的賽道了。

責任編輯:常福強

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