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行情圖

  報告導讀

  :鐵礦澳洲巴西發貨整體較為平穩,國內近期到港有所下降。港口庫存方面逐步累庫,但主流粉礦庫存依然較低。假期過后,鋼廠進口燒結礦庫存消耗較快。需求依然維持高位,日均疏港量和日均鐵水產量均高于去年同期。疊加近期唐山地區發布的限產正常比去年寬松,后期需求有望維持。01鐵礦大幅貼水現貨,有利于多頭。

  1.鐵礦石基本面匯總

  供應:

  澳大利亞巴西鐵礦發運總量2545.8萬噸,環比減少135.3萬噸;澳大利亞發貨總量1857.8萬噸,環比減少22.3萬噸;其中澳大利亞發往中國量1595.0萬噸,環比增加16.1萬噸;巴西發貨總量688萬噸,環比減少113.0萬噸。

  中國45港到港總量到港量2495.0萬噸BET9九州體育首頁_letou樂投體育競猜app,環比減少116.0萬噸;北方六港到港總量為1314.8萬噸,環比減少28.5萬噸。

  中國26港到港總量為2412.2萬噸,環比減少85.7萬噸。

  庫存:

  港口庫存:港口庫存繼續累積,45港庫存總量12108.72萬噸,環比上周五(9日)累庫47.82萬噸BET9九州體育首頁_letou樂投體育競猜appBET9九州體育首頁_letou樂投體育競猜app,本期港口庫存仍以累庫為主。分區域來看,華北、華東兩區域庫存持續增加

  鋼廠方面:64家鋼廠進口燒結粉總庫存1608.5萬噸;環比降低333萬噸。鋼廠可用天數24天,環比下降5天

  需求:

  需求方面:日均疏港317.7萬噸,環比增加24.8萬噸

  基差:

  按照金布巴定價,01貼水約170

  觀點:

  鐵礦澳洲巴西發貨整體較為平穩,國內近期到港有所下降。港口庫存方面逐步累庫,但主流粉礦庫存依然較低。假期過后,鋼廠進口燒結礦庫存消耗較快。需求依然維持高位,日均疏港量和日均鐵水產量均高于去年同期。疊加近期唐山地區發布的限產正常比去年寬松,后期需求有望維持。01鐵礦大幅貼水現貨,有利于多頭。

  2.基本面供需分析

  圖1:64廠燒結粉庫存

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖2:鐵礦石港口疏港量

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖3:進口燒結礦配比

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖4:進口礦可用天數

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  2.1.發貨量、到港量和庫存

  圖5:進口礦港口庫存

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖6:北方港口鐵礦石到港量

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖7:巴西鐵礦石海運發貨量

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖8:澳洲(發往中國)海運發貨量

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  2.2.品種間價差

  圖9:塊礦溢價

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖10:PB和金布巴粉價差

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖11:PB粉和超特粉價差

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  3.基差與月間價差分析

  圖12:I01基差

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  圖13:I1-5價差

  資料來源:wind,浙商期貨研究中心

  4.結論

  鐵礦澳洲巴西發貨整體較為平穩,國內近期到港有所下降。港口庫存方面逐步累庫,但主流粉礦庫存依然較低。假期過后,鋼廠進口燒結礦庫存消耗較快。需求依然維持高位,日均疏港量和日均鐵水產量均高于去年同期。疊加近期唐山地區發布的限產正常比去年寬松,后期需求有望維持。01鐵礦大幅貼水現貨,有利于多頭。01合約多單入場持有。

  浙商期貨2隊

責任編輯:宋鵬

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